FON İHRAÇ BELGESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR
a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fonun portföy yöneticilerine, kurucunun yönetim kurulu üyelerine ve yatırım komitesine ilişkin bilgi,
ç) Fonun yatırım stratejisi, amacı, yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar,
d) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,
e) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar,
f) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
g) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
ğ) Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar,
h) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar,
ı) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
i) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları,
j) Fonun tasfiye şekli,
k) Fon içtüzüğünün ve finansal raporların nereden temin edilebileceği,
l) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,
m) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
n) Fon toplam gider oranı,
o) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
<< Geri